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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 066.00 | 28 065.00 | 107 001.00 | 135 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 041.00 | 8 286.00 | 42 755.00 | 51 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 098.00 | 36 351.00 | 168 746.00 | 205 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 729.00 | | 192 729.00 | 192 729.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 688.00 | 36 351.00 | 463 336.00 | 499 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 125.00 | | | -296 125.00 |
DL TOTAL (I) | -246 125.00 | | | -246 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
EA Autres dettes | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 462.00 | | | 709 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 336.00 | | | 463 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 462.00 | | | 709 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 089.00 | | 837 089.00 | 837 089.00 |
FG Production vendue services | 600 155.00 | | 600 155.00 | 600 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 244.00 | | 1 437 244.00 | 1 437 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 351.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 578.00 | | | 1 442 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 703.00 | | | 1 738 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 125.00 | | | -296 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 192 729.00 | 192 729.00 | | 192 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 448 248.00 | 448 248.00 | | 448 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 457.00 | 214 457.00 | | 214 457.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 462.00 | 709 462.00 | | 709 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
ST Autres comptes | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 488.00 | | | 334 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 131.00 | | | 528 131.00 |