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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 1 328.00 | 7 181.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531.00 | 1 328.00 | 12 203.00 | 13 531.00 |
BT Marchandises | 174 016.00 | | 174 016.00 | 174 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 308.00 | | 471 308.00 | 471 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 839.00 | 1 328.00 | 483 511.00 | 484 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 175.00 | | | 473 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 511.00 | | | 483 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 175.00 | | | 473 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 227.00 | 52 205.00 | 5 022.00 | 57 227.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 767.00 | 430 767.00 | | 430 767.00 |