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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 3 757.00 | 13 554.00 | 17 312.00 |
AH Fonds commercial | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 6.00 | 2 393.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 632.00 | 9 400.00 | 52 232.00 | 61 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 937.00 | 18 954.00 | 158 983.00 | 177 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 782.00 | 32 119.00 | 487 663.00 | 519 782.00 |
BT Marchandises | 1 521 810.00 | 8 079.00 | 1 513 730.00 | 1 521 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
BZ Autres créances | 936 795.00 | | 936 795.00 | 936 795.00 |
CF Disponibilités | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 203.00 | 8 079.00 | 2 696 124.00 | 2 704 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 986.00 | 40 198.00 | 3 183 787.00 | 3 223 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 577.00 | -5 333.00 | | -24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 670 088.00 | 694 666.00 | | 670 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 116.00 | | | 1 523 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 488.00 | 5 405.00 | | 715 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
EA Autres dettes | 115 222.00 | 196.00 | | 115 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 698.00 | 5 602.00 | | 2 513 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 787.00 | 700 268.00 | | 3 183 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 094.00 | 5 602.00 | | 1 984 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 142.00 | | | 895 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 631 694.00 | | 6 631 694.00 | 6 631 694.00 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 425 957.00 | | 425 957.00 | 425 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 825.00 | | 7 057 825.00 | 7 057 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 190 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 408.00 | 630.00 | | 7 230 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 986.00 | 5 964.00 | | 7 254 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 577.00 | -5 333.00 | | -24 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 488.00 | 715 488.00 | | 715 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 822 768.00 | 822 768.00 | | 822 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 142.00 | 895 142.00 | | 895 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 973.00 | 99 319.00 | 400 764.00 | 627 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 072.00 | 1 028 872.00 | 18 200.00 | 1 047 072.00 |
VW T.V.A. | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 748.00 | 1 984 094.00 | 400 764.00 | 2 512 748.00 |