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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 902.00 | 7 681.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 162.00 | 10 749.00 | 214 413.00 | 225 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 195.00 | 11 651.00 | 222 544.00 | 234 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BZ Autres créances | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CF Disponibilités | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 856.00 | 11 651.00 | 524 205.00 | 535 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 529.00 | | | 207 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 916.00 | | | 488 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 205.00 | | | 524 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 916.00 | | | 250 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 695.00 | 234 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 695.00 | 225 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 052.00 | 5 401.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 000.00 | | 173 541.00 | 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
VW T.V.A. | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 962.00 | 223 962.00 | 173 541.00 | 461 962.00 |