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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 790.00 | 1 796.00 | 2 994.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 14 175.00 | 174 825.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 1 593.00 | 10 077.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 1 435.00 | 3 016.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 910.00 | 18 999.00 | 240 911.00 | 259 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 128.00 | | 199 128.00 | 199 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 038.00 | 18 999.00 | 440 039.00 | 459 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
DL TOTAL (I) | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 599.00 | | | 192 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 446.00 | | | 378 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 039.00 | | | 440 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 999.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 599.00 | 29 407.00 | 121 369.00 | 192 599.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 446.00 | 215 253.00 | 121 369.00 | 378 446.00 |