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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 607 500.00 | 14 175.00 | 593 325.00 | 607 500.00 |
AP Constructions | 3 362 793.00 | 393 796.00 | 2 968 996.00 | 3 362 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 530.00 | 22 246.00 | 249 284.00 | 271 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 828.00 | 6 865.00 | 122 962.00 | 129 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 610.00 | 437 083.00 | 4 220 527.00 | 4 657 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BZ Autres créances | 294 189.00 | | 294 189.00 | 294 189.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 106.00 | 437 083.00 | 4 581 022.00 | 5 018 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 780.00 | | | -509 780.00 |
DL TOTAL (I) | -473 155.00 | | | -473 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 504.00 | | | 3 366 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 711.00 | | | 1 355 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 875.00 | | | 275 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 177.00 | | | 5 054 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 022.00 | | | 4 581 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 643.00 | | | 1 932 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
FG Production vendue services | 561 207.00 | | 561 207.00 | 561 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 609.00 | | 597 609.00 | 597 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 932.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 424.00 | | | -20 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 357.00 | | | 600 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 139.00 | | | 1 110 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 780.00 | | | -509 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 771.00 | | 4 463 999.00 | 216 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 160.00 | 4 657 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 160.00 | 4 371 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 813.00 | | 4 178 999.00 | 215 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 886.00 | 250 932.00 | 2 735.00 | 188 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 886.00 | 250 932.00 | 2 735.00 | 188 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 875.00 | 275 875.00 | | 275 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 441.00 | 1 350 441.00 | | 1 350 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365 618.00 | 244 483.00 | 1 098 610.00 | 3 365 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 445 000.00 | | | 3 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
VP Divers | 294 190.00 | 294 190.00 | | 294 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 557.00 | 330 599.00 | 958.00 | 331 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 778.00 | 1 932 644.00 | 1 098 610.00 | 5 053 778.00 |