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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | 30 801.00 | 2 367.00 | 33 168.00 |
AN Terrains | 1 197 804.00 | 704 106.00 | 493 698.00 | 1 197 804.00 |
AP Constructions | 1 369 814.00 | 586 555.00 | 783 259.00 | 1 369 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 201.00 | 298 267.00 | 303 934.00 | 602 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 248.00 | 407 093.00 | 423 155.00 | 830 248.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 736.00 | 2 026 822.00 | 2 009 913.00 | 4 036 736.00 |
BT Marchandises | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 922.00 | | 471 922.00 | 471 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 657.00 | 2 026 822.00 | 2 481 835.00 | 4 508 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | -756 016.00 | | | -756 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 319.00 | | | -177 319.00 |
DL TOTAL (I) | -916 412.00 | | | -916 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 382.00 | | | 1 491 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 194.00 | | | 1 355 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 612.00 | | | 455 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 247.00 | | | 3 398 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 835.00 | | | 2 481 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 988.00 | | | 2 309 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 355 194.00 | | | 1 355 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 1 931 420.00 | | 1 931 420.00 | 1 931 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 195.00 | | 1 932 195.00 | 1 932 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 030.00 | | | 1 963 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 349.00 | | | 2 140 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 319.00 | | | -177 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 080.00 | | | 494 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 301.00 | | 607 033.00 | 3 434 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 4 036 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 4 000 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 633.00 | | 607 033.00 | 3 397 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 978.00 | 431 280.00 | 436.00 | 1 595 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 736.00 | 5 064.00 | | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 241.00 | 426 216.00 | 436.00 | 1 570 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 381.00 | 419 158.00 | 935 813.00 | 1 494 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 612.00 | 455 612.00 | | 455 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 612.00 | 1 421 612.00 | | 1 421 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 755.00 | 207 755.00 | | 207 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 835.00 | 243 335.00 | 3 500.00 | 246 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 211.00 | 2 309 988.00 | 935 813.00 | 3 385 211.00 |