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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 611.00 | 134 419.00 | 115 192.00 | 249 611.00 |
AH Fonds commercial | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 408.00 | 83 601.00 | 99 807.00 | 183 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 374.00 | 183 338.00 | 131 036.00 | 314 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 889.00 | 401 359.00 | 429 530.00 | 830 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 334.00 | 15 380.00 | 675 954.00 | 691 334.00 |
BN En cours de production de biens | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 222.00 | 21 139.00 | 397 083.00 | 418 222.00 |
BT Marchandises | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 434.00 | 4 469.00 | 197 965.00 | 202 434.00 |
BZ Autres créances | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
CF Disponibilités | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 205.00 | 40 988.00 | 1 493 217.00 | 1 534 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 094.00 | 442 347.00 | 1 922 747.00 | 2 365 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 593 003.00 | 322 617.00 | | 593 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 411.00 | 270 386.00 | | 164 411.00 |
DL TOTAL (I) | 846 268.00 | 681 857.00 | | 846 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 266.00 | 124 896.00 | | 207 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 714.00 | 57 514.00 | | 250 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 685.00 | 466 156.00 | | 416 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 369.00 | 159 192.00 | | 140 369.00 |
EA Autres dettes | 61 445.00 | 46 053.00 | | 61 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 479.00 | 853 811.00 | | 1 076 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 747.00 | 1 535 668.00 | | 1 922 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 416.00 | | 160 658.00 | 679 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 304.00 | 2 881.00 | 830 889.00 | 6 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | 2 881.00 | 497 782.00 | 6 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 096.00 | | 3 430.00 | 307 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 739.00 | | 157 228.00 | 349 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 276.00 | 50 846.00 | 2 763.00 | 353 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 462.00 | 5 957.00 | | 128 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 814.00 | 44 889.00 | 2 763.00 | 224 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 613.00 | 36 520.00 | 41 613.00 | 41 613.00 |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 509.00 | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 573.00 | 37 028.00 | 41 613.00 | 45 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 573.00 | 37 028.00 | 41 613.00 | 45 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 028.00 | 41 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 685.00 | 416 685.00 | | 416 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
UX Autres créances clients | 202 434.00 | 202 434.00 | | 202 434.00 |
VB T. V. A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 374.00 | 77 644.00 | 129 621.00 | 207 374.00 |
VI Groupe et associés | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 037.00 | 314 456.00 | 22 581.00 | 337 037.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 587.00 | 946 858.00 | 129 621.00 | 1 076 587.00 |