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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 2 535.00 | 1 682.00 | 4 217.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 492.00 | 4 733.00 | 6 759.00 | 11 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | 1 150.00 | 941.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 1 150.00 | 16 411.00 | 17 561.00 |
110 Total général Actif | 29 053.00 | 5 883.00 | 23 170.00 | 29 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 814.00 | 11 840.00 | | 12 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 555.00 | 15 111.00 | | 21 555.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 623.00 | 26 951.00 | | 35 623.00 |
242 Autres charges externes. | 10 755.00 | 9 771.00 | | 10 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 733.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 12 500.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | 2 330.00 | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 468.00 | | 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 029.00 | 26 802.00 | | 34 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 594.00 | 149.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | 149.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 793.00 | | | 793.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |