| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 30 354.00 | 3 653.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 224.00 | 30 354.00 | 439 870.00 | 470 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 600.00 | | 582 600.00 | 582 600.00 |
BZ Autres créances | 2 169 289.00 | | 2 169 289.00 | 2 169 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 506.00 | | 2 807 506.00 | 2 807 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 731.00 | 30 354.00 | 3 247 377.00 | 3 277 731.00 |
CU Autres participations | 420 280.00 | | 420 280.00 | 420 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 466.00 | 11.00 | | 2 338 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 395 940.00 | | | 2 395 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 314.00 | | | 517 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 464.00 | | | 258 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 437.00 | | | 851 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 377.00 | | | 3 247 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 437.00 | | | 851 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 770.00 | 1 583.00 | | 28 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 1 583.00 | | 28 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 314.00 | 517 314.00 | | 517 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 464.00 | 258 464.00 | | 258 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751 889.00 | 2 751 889.00 | | 2 751 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 826.00 | 2 751 889.00 | 15 937.00 | 2 767 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 437.00 | 851 437.00 | | 851 437.00 |