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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 607.00 | 52 391.00 | 58 215.00 | 110 607.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 678.00 | 52 463.00 | 108 215.00 | 160 678.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
110 Total général Actif | 169 570.00 | 52 463.00 | 117 107.00 | 169 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 976.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 709.00 | | | 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |