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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 691.00 | 37 798.00 | 4 893.00 | 42 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 868.00 | 42 991.00 | 58 876.00 | 101 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 879.00 | 84 798.00 | 99 081.00 | 183 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 756.00 | 822.00 | 249 934.00 | 250 756.00 |
BZ Autres créances | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CF Disponibilités | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 352.00 | 822.00 | 343 530.00 | 344 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 231.00 | 85 620.00 | 442 611.00 | 528 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 124 819.00 | 89 734.00 | | 124 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 49 385.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 182 372.00 | 177 619.00 | | 182 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 21 438.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 889.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 522.00 | 51 082.00 | | 75 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 760.00 | 102 284.00 | | 96 760.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 2 616.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 239.00 | 178 308.00 | | 260 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 611.00 | 355 927.00 | | 442 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 239.00 | 178 308.00 | | 180 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 843.00 | | 54 185.00 | 136 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 522.00 | | 54 185.00 | 97 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 674.00 | 15 273.00 | 7 149.00 | 76 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 592.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 257.00 | 14 681.00 | 7 149.00 | 73 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 764.00 | 285 764.00 | | 285 764.00 |
VW T.V.A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 239.00 | 180 239.00 | 80 000.00 | 260 239.00 |