| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 304.00 | 135 000.00 | 304.00 | 135 304.00 |
BZ Autres créances | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CF Disponibilités | 141 519.00 | | 141 519.00 | 141 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 434.00 | 135 000.00 | 212 434.00 | 347 434.00 |
CU Autres participations | 135 100.00 | 135 000.00 | 100.00 | 135 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 841.00 | 158 601.00 | | 157 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 690.00 | -760.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 209 331.00 | 166 641.00 | | 209 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 27 198.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 3 000.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103.00 | 30 208.00 | | 3 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 434.00 | 196 849.00 | | 212 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103.00 | 30 208.00 | | 3 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 004.00 | 611.00 | | 181 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 314.00 | 1 371.00 | | 138 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 690.00 | -760.00 | | 42 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VC Groupe et associés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |