| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 710.00 | 22 920.00 | 790.00 | 23 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 39 435.00 | 15 196.00 | 54 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 581.00 | 68 545.00 | 118 036.00 | 186 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 442.00 | | 1 259 442.00 | 1 259 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 041.00 | 17 357.00 | 210 684.00 | 228 041.00 |
BZ Autres créances | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 925.00 | 17 357.00 | 1 522 569.00 | 1 539 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 506.00 | 85 902.00 | 1 640 605.00 | 1 726 506.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 731 650.00 | 650 936.00 | | 731 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 233.00 | 100 713.00 | | 239 233.00 |
DL TOTAL (I) | 971 982.00 | 752 750.00 | | 971 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 746.00 | 432 402.00 | | 257 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 797.00 | 31 878.00 | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 080.00 | 108 468.00 | | 256 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 647.00 | 38 991.00 | | 51 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 1 652.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 622.00 | 694 991.00 | | 668 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 605.00 | 1 447 740.00 | | 1 640 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 428.00 | 5 066.00 | 1 645 494.00 | 1 640 428.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | 625.00 | 637.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 440.00 | 5 691.00 | 1 646 131.00 | 1 640 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 540.00 | 32 010.00 | | 49 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 859.00 | 1 325 776.00 | | 1 731 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 626.00 | 1 225 062.00 | | 1 492 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 233.00 | 100 713.00 | | 239 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 9 407.00 | 675.00 | 59 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 9 407.00 | 675.00 | 53 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 080.00 | 256 080.00 | | 256 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 034.00 | 280 034.00 | | 280 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 064.00 | 280 034.00 | 30.00 | 280 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 622.00 | 668 622.00 | | 668 622.00 |