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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
040 Immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 336.00 | 1 445.00 | 21 891.00 | 23 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 568 854.00 | | 1 568 854.00 | 1 568 854.00 |
084 Disponibilités | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 705 672.00 | | 1 705 672.00 | 1 705 672.00 |
110 Total général Actif | 1 729 008.00 | 1 445.00 | 1 727 563.00 | 1 729 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 489 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 727.00 | 3 229.00 | | 3 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 727.00 | 3 229.00 | | 3 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 727.00 | -3 229.00 | | -3 727.00 |
280 Produits financiers | 215 244.00 | 159 032.00 | | 215 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 3 178.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 003.00 | 152 625.00 | | 210 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |