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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 172.00 | 64 460.00 | 3 712.00 | 68 172.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 12 485.00 | 1 275.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 963.00 | 66 193.00 | 39 770.00 | 105 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 647.00 | 143 139.00 | 168 508.00 | 311 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 415.00 | 49 044.00 | 481 371.00 | 530 415.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 847.00 | 49 044.00 | 575 804.00 | 624 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 494.00 | 192 182.00 | 744 312.00 | 936 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DL TOTAL (I) | 381 913.00 | | | 381 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 399.00 | | | 362 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 312.00 | | | 744 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 731.00 | | | 350 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 137.00 | | | 315 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 311 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 153.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 119 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 172.00 | | | 183 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 807.00 | 20 628.00 | 12 297.00 | 134 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 643.00 | 6 817.00 | | 57 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 011.00 | 13 811.00 | 10 144.00 | 75 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 570.00 | 5 474.00 | | 43 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 570.00 | 5 474.00 | | 43 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 570.00 | 5 474.00 | | 43 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 475 952.00 | 475 952.00 | | 475 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 508.00 | 535 757.00 | 8 751.00 | 544 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 399.00 | 362 399.00 | | 362 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 456.00 | | | 501 456.00 |
ST Autres comptes | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
YT Sous‐traitance | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 286.00 | | | 661 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |