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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 508.00 | 1 291.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 647.00 | 30 130.00 | 516.00 | 30 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 190.00 | 108 728.00 | 14 462.00 | 123 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 338.00 | 140 366.00 | 38 971.00 | 179 338.00 |
BT Marchandises | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 038.00 | | 389 038.00 | 389 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 377.00 | 140 366.00 | 428 010.00 | 568 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DL TOTAL (I) | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
EA Autres dettes | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 269.00 | | | 273 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 010.00 | | | 428 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 257.00 | | 19 080.00 | 160 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 200.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 212.00 | | 2 626.00 | 151 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | 15 254.00 | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 413.00 | 16 954.00 | | 123 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 733.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 638.00 | 16 221.00 | | 122 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 159.00 | 30 400.00 | 76 759.00 | 107 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 730.00 | 23 330.00 | 7 400.00 | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 269.00 | 196 510.00 | 76 759.00 | 273 269.00 |