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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 415.00 | 24 125.00 | 80 290.00 | 104 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 015.00 | 24 125.00 | 201 890.00 | 226 015.00 |
060 Stock marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 070.00 | 1.00 | 59 070.00 | 59 070.00 |
072 Créances – Autres | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
084 Disponibilités | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 520.00 | | 365 520.00 | 365 520.00 |
110 Total général Actif | 591 535.00 | 24 125.00 | 567 409.00 | 591 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 929.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 528.00 | | | 207 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |