| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 166.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 96 863.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 213 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 384.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 614 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 561.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 494.00 | 197 354.00 | | 219 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 881.00 | 22 140.00 | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 270 175.00 | 228 294.00 | | 270 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 213.00 | 105 318.00 | | 94 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 497.00 | 12 580.00 | | 217 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 568.00 | 79 296.00 | | 73 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 656.00 | 26 311.00 | | 39 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 385.00 | 228 505.00 | | 429 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 561.00 | 456 799.00 | | 699 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 022.00 | 121 712.00 | | 142 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 750.00 | | 4 544.00 | 168 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 169 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 92 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 950.00 | | 4 544.00 | 91 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 190.00 | 1 020.00 | 3 755.00 | 90 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 190.00 | 1 020.00 | 3 755.00 | 90 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 771.00 | 191 687.00 | 3 083.00 | 194 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 889.00 | 211 889.00 | | 211 889.00 |