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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 762.00 | 15 918.00 | 4 844.00 | 20 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 762.00 | 15 918.00 | 59 844.00 | 75 762.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
110 Total général Actif | 83 291.00 | 15 918.00 | 67 373.00 | 83 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 809.00 | 45 775.00 | | 40 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 929.00 | 14 666.00 | | 44 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 738.00 | 60 441.00 | | 85 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 685.00 | 15 804.00 | | 13 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | -1 330.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | -24.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 22 741.00 | 26 013.00 | | 22 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 978.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 765.00 | 15 940.00 | | 18 765.00 |
252 Charges sociales | 4 144.00 | 5 586.00 | | 4 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 1 515.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 777.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 660.00 | 65 258.00 | | 61 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 078.00 | -4 817.00 | | 24 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 807.00 | 6 154.00 | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 188.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 622.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 748.00 | -473.00 | | 25 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 478.00 | | | 4 478.00 |