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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 101.00 | 168 334.00 | 28 767.00 | 197 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 664.00 | 6 836.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 283.00 | 168 998.00 | 170 285.00 | 339 283.00 |
072 Créances – Autres | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
084 Disponibilités | 753 693.00 | | 753 693.00 | 753 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 663.00 | | 848 663.00 | 848 663.00 |
110 Total général Actif | 1 187 946.00 | 168 998.00 | 1 018 949.00 | 1 187 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 015.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 183.00 | 227 183.00 | | 373 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 48.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 189.00 | 228 481.00 | | 373 189.00 |
242 Autres charges externes. | 77 336.00 | 9 544.00 | | 77 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 318.00 | 7 679.00 | | 13 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 032.00 | 143 809.00 | | 141 032.00 |
252 Charges sociales | 58 950.00 | 55 892.00 | | 58 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 990.00 | 13 326.00 | | 13 990.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 629.00 | 230 251.00 | | 304 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 561.00 | -1 770.00 | | 68 561.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | 50 410.00 | | 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 207.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800 000.00 | 180.00 | | 800 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 1 147.00 | | 18 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 384.00 | 46 106.00 | | 149 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 131 776.00 | | | 1 131 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |