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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 714.00 | 1 726.00 | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 416.00 | 1 684.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 690.00 | 24 754.00 | 19 935.00 | 44 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 230.00 | 27 884.00 | 23 345.00 | 51 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 612.00 | 2 658.00 | 475 954.00 | 478 612.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 507 006.00 | | 507 006.00 | 507 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 009.00 | 2 658.00 | 1 018 351.00 | 1 021 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 239.00 | 30 542.00 | 1 041 696.00 | 1 072 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 276.00 | 129 594.00 | | 160 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 649.00 | 37 682.00 | | 119 649.00 |
DL TOTAL (I) | 288 174.00 | 175 526.00 | | 288 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 865.00 | 244 023.00 | | 209 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 12 009.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 156.00 | 99 672.00 | | 177 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 268.00 | 113 999.00 | | 219 268.00 |
EA Autres dettes | 59 532.00 | 2 991.00 | | 59 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 908.00 | 37 200.00 | | 86 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 522.00 | 509 894.00 | | 753 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 696.00 | 685 419.00 | | 1 041 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 657.00 | 304 402.00 | | 543 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FG Production vendue services | 1 545 961.00 | | 1 545 961.00 | 1 545 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 266.00 | | 1 553 266.00 | 1 553 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 427.00 | | | 1 571 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 778.00 | | | 1 451 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | | 11 175.00 | 37 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | 11 175.00 | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 055.00 | 11 175.00 | | 40 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 11 175.00 | | 37 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
UP Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 478 612.00 | 478 612.00 | | 478 612.00 |
VB T. V. A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 865.00 | | 160 719.00 | 209 865.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 772.00 | 513 772.00 | | 513 772.00 |
VW T.V.A. | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 522.00 | 543 657.00 | | 753 522.00 |