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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 273.00 | 46 357.00 | 70 916.00 | 117 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 273.00 | 46 357.00 | 70 916.00 | 117 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
072 Créances – Autres | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
110 Total général Actif | 201 844.00 | 46 357.00 | 155 487.00 | 201 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 673.00 | 389 962.00 | | 360 673.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -19 570.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 926.00 | | |
230 Autres produits | 4 668.00 | 2 676.00 | | 4 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 341.00 | 399 994.00 | | 369 341.00 |
242 Autres charges externes. | 66 062.00 | 69 188.00 | | 66 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | 5 690.00 | | 9 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 567.00 | 285 731.00 | | 259 567.00 |
252 Charges sociales | 59 684.00 | 52 389.00 | | 59 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 237.00 | 15 147.00 | | 15 237.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 152.00 | 428 147.00 | | 410 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 810.00 | -28 153.00 | | -40 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 228.00 | | |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 118.00 | 197.00 | | 5 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 723.00 | -27 121.00 | | -46 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |