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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 533.00 | 3 080.00 | 24 453.00 | 27 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 23 546.00 | 14 584.00 | 38 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 288.00 | 26 626.00 | 40 662.00 | 67 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | 4 477.00 | 14 471.00 | 18 948.00 |
072 Créances – Autres | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 407.00 | 4 477.00 | 35 929.00 | 40 407.00 |
110 Total général Actif | 107 695.00 | 31 103.00 | 76 591.00 | 107 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 672.00 | 121 523.00 | | 70 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 750.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 198.00 | 15 952.00 | | 9 198.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 6 124.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 090.00 | 143 599.00 | | 80 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 982.00 | 39 637.00 | | 11 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 324.00 | 59 432.00 | | 39 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 044.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 004.00 | 39 255.00 | | 16 004.00 |
252 Charges sociales | 1 304.00 | 2 005.00 | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | 10 403.00 | | 7 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | 3 827.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | 2 823.00 | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 325.00 | 159 426.00 | | 79 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 765.00 | -15 827.00 | | 765.00 |
290 Produits exceptionnels | | 480.00 | | |
294 Charges financières | 1 297.00 | 1 318.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 783.00 | 7 304.00 | | 2 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 315.00 | -23 970.00 | | -3 315.00 |