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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 6 209.00 | 6 214.00 | 12 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 423.00 | 6 209.00 | 6 214.00 | 12 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
110 Total général Actif | 48 209.00 | 6 209.00 | 42 000.00 | 48 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 721.00 | 16 556.00 | | 145 721.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 887.00 | 16 557.00 | | 146 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 118.00 | 2 377.00 | | 22 118.00 |
242 Autres charges externes. | 68 447.00 | 9 307.00 | | 68 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 93.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 342.00 | 4 161.00 | | 42 342.00 |
252 Charges sociales | 18 182.00 | 2 033.00 | | 18 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | 219.00 | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 172.00 | 18 193.00 | | 154 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 285.00 | -1 635.00 | | -7 285.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 15.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 32.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 755.00 | -1 683.00 | | -7 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |