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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 587.00 | 10 526.00 | 1 061.00 | 11 587.00 |
040 Immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 477.00 | 10 526.00 | 8 951.00 | 19 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
072 Créances – Autres | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
084 Disponibilités | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
110 Total général Actif | 185 037.00 | 10 526.00 | 174 511.00 | 185 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 799.00 | | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 737.00 | | | 11 737.00 |