| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 017.00 | 6 983.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 16 825.00 | 23 937.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 927.00 | 18 842.00 | 62 086.00 | 80 927.00 |
BZ Autres créances | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CF Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 785.00 | | 132 785.00 | 132 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 712.00 | 18 842.00 | 194 870.00 | 213 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 57 631.00 | 45 173.00 | | 57 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | 12 457.00 | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 76 112.00 | 57 632.00 | | 76 112.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 3 716.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 17 398.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 43 852.00 | | 53 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 758.00 | 64 966.00 | | 62 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 870.00 | 122 598.00 | | 194 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 533 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 275.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 082.00 | 26 501.00 | | 12 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 082.00 | 26 776.00 | | 13 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | 26 776.00 | | 13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 4 844.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 504.00 | 423 146.00 | | 546 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 024.00 | 410 688.00 | | 528 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 480.00 | 12 457.00 | | 18 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577.00 | 8 958.00 | 2 693.00 | 12 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | 6 941.00 | 2 693.00 | 12 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
VP Divers | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 357.00 | 126 295.00 | 5 063.00 | 131 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |