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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 19 305.00 | 1 004.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 404 295.00 | | 404 295.00 | 404 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 150 989.00 | 52 808.00 | 98 180.00 | 150 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 514.00 | 60 834.00 | 29 680.00 | 90 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 658.00 | 155 929.00 | 115 729.00 | 271 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 897.00 | 288 878.00 | 649 019.00 | 937 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CF Disponibilités | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 890.00 | 288 878.00 | 755 012.00 | 1 043 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 169 401.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 269.00 | 21 889.00 | | 73 269.00 |
DL TOTAL (I) | 266 211.00 | 192 941.00 | | 266 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 790.00 | 263 464.00 | | 237 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 702.00 | 174 974.00 | | 78 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 29 167.00 | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | 9 369.00 | | 15 003.00 |
EA Autres dettes | 118 381.00 | 176 382.00 | | 118 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | 11 000.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 801.00 | 664 358.00 | | 488 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 012.00 | 857 299.00 | | 755 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 154.00 | 83 723.00 | | 205 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | 4 062.00 | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 910.00 | 79 661.00 | | 189 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 790.00 | 237 790.00 | | 237 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 791.00 | 73 741.00 | 50.00 | 73 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 801.00 | 488 801.00 | | 488 801.00 |