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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 643.00 | | 230 643.00 | 230 643.00 |
BZ Autres créances | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CF Disponibilités | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 740.00 | | 310 740.00 | 310 740.00 |
CU Autres participations | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 72 537.00 | 48 738.00 | | 72 537.00 |
DH Report à nouveau | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 23 798.00 | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 207 567.00 | 185 542.00 | | 207 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 159.00 | 100 958.00 | | 93 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 904.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 172.00 | 110 929.00 | | 103 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 740.00 | 296 471.00 | | 310 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 416.00 | 18 315.00 | | 18 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 272.00 | 28 495.00 | | 26 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247.00 | 4 697.00 | | 4 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | 23 798.00 | | 22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 546.00 | | 98.00 | 230 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 546.00 | | 98.00 | 230 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 614.00 | 7 858.00 | 32 525.00 | 92 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 172.00 | 18 417.00 | 32 525.00 | 103 172.00 |