| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 192.00 | | 1 008 192.00 | 1 008 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 592.00 | | 1 008 592.00 | 1 008 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 679.00 | | 1 008 679.00 | 1 008 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 192.00 | | | 1 008 192.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 825.00 | -2 268.00 | | -4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 116.00 | -2 556.00 | | -11 116.00 |
DL TOTAL (I) | -14 941.00 | -3 825.00 | | -14 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 829.00 | 352 359.00 | | 1 015 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 451.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 619.00 | 353 850.00 | | 1 023 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 679.00 | 350 025.00 | | 1 008 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 619.00 | 3 850.00 | | 1 023 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 829.00 | | | 1 015 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 749.00 | 2 556.00 | | 120 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 116.00 | -2 556.00 | | -11 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 008 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 008 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 908.00 | 1 012 908.00 | | 1 012 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 192.00 | 1 008 192.00 | | 1 008 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 192.00 | 1 008 192.00 | | 1 008 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 619.00 | 1 023 619.00 | | 1 023 619.00 |