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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
040 Immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 336.00 | 1 445.00 | 21 891.00 | 23 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 568 854.00 | | 1 568 854.00 | 1 568 854.00 |
084 Disponibilités | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 705 672.00 | | 1 705 672.00 | 1 705 672.00 |
110 Total général Actif | 1 729 008.00 | 1 445.00 | 1 727 563.00 | 1 729 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 489 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 727 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 204.00 | 5 726.00 | 2 478.00 | 8 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 105.00 | 32 261.00 | 69 844.00 | 102 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 6 939.00 | 22 245.00 | 29 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 815.00 | 44 927.00 | 105 888.00 | 150 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BP En cours de production de services | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BT Marchandises | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 171.00 | 3 561.00 | 55 610.00 | 59 171.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 165.00 | 3 561.00 | 298 604.00 | 302 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 980.00 | 48 488.00 | 404 492.00 | 452 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 664.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 738.00 | 39 662.00 | | 38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 90 064.00 | 51 326.00 | | 90 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 707.00 | 208 894.00 | | 194 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | 8 565.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 135.00 | 46 942.00 | | 73 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 36 435.00 | | 23 679.00 |
EA Autres dettes | 14 369.00 | 8 997.00 | | 14 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 428.00 | 309 834.00 | | 314 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 492.00 | 361 160.00 | | 404 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 874.00 | 241 318.00 | | 260 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 548.00 | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 520.00 | | 40 073.00 | 118 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 150 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 131 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | 2 023.00 | 6 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 839.00 | | 28 050.00 | 110 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 10 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 117.00 | 15 206.00 | 2 396.00 | 32 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 1 971.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 361.00 | 13 235.00 | 2 396.00 | 28 361.00 |