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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 1 856.00 | 7.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 753.00 | 1 856.00 | 244 897.00 | 246 753.00 |
BZ Autres créances | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 936.00 | 1 856.00 | 300 080.00 | 301 936.00 |
CU Autres participations | 244 890.00 | | 244 890.00 | 244 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DH Report à nouveau | | -21 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 775.00 | 44 553.00 | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 106 789.00 | 72 015.00 | | 106 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 165.00 | 156 601.00 | | 131 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 126.00 | 55 489.00 | | 62 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 291.00 | 212 090.00 | | 193 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 080.00 | 284 105.00 | | 300 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 855.00 | 82 208.00 | | 88 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 002.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225.00 | 5 449.00 | | 5 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 775.00 | 44 553.00 | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 263.00 | | 490.00 | 246 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 400.00 | | 490.00 | 244 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 621.00 | | 1 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | 621.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 165.00 | 26 730.00 | 104 435.00 | 131 165.00 |
VI Groupe et associés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 291.00 | 88 855.00 | 104 435.00 | 193 291.00 |