| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
AP Constructions | 963 312.00 | 35 332.00 | 927 981.00 | 963 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 837.00 | 6 108.00 | 36 730.00 | 42 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 499.00 | 41 440.00 | 1 202 060.00 | 1 243 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 141.00 | 41 439.00 | 1 215 701.00 | 1 257 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
DH Report à nouveau | -18 736.00 | | | -18 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 727.00 | -18 736.00 | | -22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 161 547.00 | 184 274.00 | | 161 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 349.00 | 501 772.00 | | 685 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 243.00 | 299 855.00 | | 366 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 96.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 155.00 | 801 731.00 | | 1 054 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 701.00 | 986 005.00 | | 1 215 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 511.00 | 10 167.00 | | 43 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 238.00 | 28 903.00 | | 66 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 727.00 | -18 736.00 | | -22 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 935.00 | 28 504.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 28 504.00 | | 12 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 243.00 | 366 243.00 | | 366 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 349.00 | 34 214.00 | 142 215.00 | 685 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 155.00 | 403 020.00 | 142 215.00 | 1 054 155.00 |