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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 094.00 | | 282 094.00 | 282 094.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 312.00 | | 340 312.00 | 340 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 332.00 | | 360 332.00 | 360 332.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281.00 | -10 909.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371.00 | -10 909.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 545.00 | 18 454.00 | | 197 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 591.00 | 8 313.00 | | 95 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 67 480.00 | | 63 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 960.00 | 94 267.00 | | 356 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 332.00 | 83 358.00 | | 360 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 545.00 | | | 197 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 633.00 | | 489 633.00 | 489 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 633.00 | | 489 633.00 | 489 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 548.00 | 641 742.00 | | 508 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 266.00 | 652 651.00 | | 502 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281.00 | -10 909.00 | | 6 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 282 094.00 | 282 094.00 | | 282 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VI Groupe et associés | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 495.00 | 322 495.00 | | 322 495.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 960.00 | 356 960.00 | | 356 960.00 |