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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 997.00 | 17 460.00 | 74 537.00 | 91 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 497.00 | 17 460.00 | 307 037.00 | 324 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 153 972.00 | | 153 972.00 | 153 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
110 Total général Actif | 483 536.00 | 17 460.00 | 466 076.00 | 483 536.00 |
132 Autres réserves | | | 52 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 885.00 | 378 281.00 | | 377 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | 21 998.00 | | 50 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 385.00 | 400 279.00 | | 428 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 519.00 | 114 307.00 | | 116 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 744.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 436.00 | 127 172.00 | | 93 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 572.00 | 7 098.00 | | 15 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 841.00 | 75 379.00 | | 92 841.00 |
252 Charges sociales | 25 932.00 | 21 589.00 | | 25 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 770.00 | 690.00 | | 16 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 071.00 | 344 496.00 | | 361 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 314.00 | 55 783.00 | | 67 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 904.00 | 2 044.00 | | 5 904.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 1.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 5 375.00 | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 238.00 | 52 450.00 | | 68 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 456.00 | | | 284 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |