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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 218.00 | | 1 027 218.00 | 1 027 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 596.00 | | 1 033 596.00 | 1 033 596.00 |
CU Autres participations | 1 024 668.00 | | 1 024 668.00 | 1 024 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 11 509.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 17 750.00 | 14 069.00 | | 17 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 852.00 | 199 632.00 | | 994 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 845.00 | 199 632.00 | | 1 015 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 596.00 | 213 701.00 | | 1 033 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 845.00 | 199 632.00 | | 1 015 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 700.00 | 19 470.00 | | 38 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 018.00 | 7 960.00 | | 35 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 11 509.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 550.00 | | 816 668.00 | 210 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 550.00 | | 816 668.00 | 210 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 852.00 | 994 852.00 | | 994 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 845.00 | 1 015 845.00 | | 1 015 845.00 |