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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 412.00 | 12 224.00 | 19 188.00 | 31 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 386.00 | 3 408.00 | 3 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 206.00 | 12 610.00 | 22 597.00 | 35 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
072 Créances – Autres | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
084 Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
110 Total général Actif | 177 562.00 | 12 610.00 | 164 952.00 | 177 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 72.00 | | | 72.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |