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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 1 082 945.00 | | 1 082 945.00 | 1 082 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 399.00 | | 1 089 399.00 | 1 089 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 399.00 | | 1 189 399.00 | 1 189 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 906.00 | | | -77 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 040.00 | -77 906.00 | | 476 040.00 |
DL TOTAL (I) | 400 135.00 | -75 906.00 | | 400 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 562 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 281.00 | 1 606 074.00 | | 621 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 116 785.00 | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 264.00 | 8 285 661.00 | | 789 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 399.00 | 8 209 755.00 | | 1 189 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 374 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 377 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 884.00 | 479.00 | | 8 378 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 843.00 | 78 385.00 | | 7 902 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 040.00 | -77 906.00 | | 476 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 281.00 | 621 281.00 | | 621 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557 544.00 | | | 6 557 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 454.00 | 6 454.00 | 100 000.00 | 106 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 264.00 | 789 264.00 | | 789 264.00 |