| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 115.00 | 7 885.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 45.00 | 1 371.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 3 475.00 | 7 340.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 631.00 | 5 635.00 | 16 996.00 | 22 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
BZ Autres créances | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 529.00 | | 456 529.00 | 456 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 160.00 | 5 635.00 | 473 525.00 | 479 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 106.00 | | | -211 106.00 |
DL TOTAL (I) | -161 106.00 | | | -161 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
EA Autres dettes | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 631.00 | | | 634 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 525.00 | | | 473 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 635.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 570.00 | 262 570.00 | | 262 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 564.00 | 386 164.00 | 400.00 | 386 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 085.00 | 458 085.00 | | 458 085.00 |