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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 527.00 | | 2 561 527.00 | 2 561 527.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 374.00 | | | 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 433.00 | | | 1 206 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 638.00 | | | 1 252 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 330.00 | | | 2 516 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 527.00 | | | 2 561 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252 638.00 | | | 1 252 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 807.00 | 175 427.00 | 712 951.00 | 1 206 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 638.00 | 1 252 638.00 | | 1 252 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 703.00 | 1 485 324.00 | 712 951.00 | 2 516 703.00 |