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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 000.00 | 56 430.00 | 503 570.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 714.00 | 16 517.00 | 3 197.00 | 19 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 716.00 | 52 245.00 | 9 471.00 | 61 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 065.00 | | 216 065.00 | 216 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 506.00 | 125 192.00 | 905 314.00 | 1 030 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 134.00 | | 334 134.00 | 334 134.00 |
CF Disponibilités | 447 359.00 | | 447 359.00 | 447 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 493.00 | | 821 493.00 | 821 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 999.00 | 125 192.00 | 1 726 807.00 | 1 851 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
CU Autres participations | 173 012.00 | | 173 012.00 | 173 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 145.00 | 583 145.00 | | 583 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 538.00 | 1 184 205.00 | | 1 129 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 160.00 | -54 668.00 | | -28 160.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | 918.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 223.00 | 1 722 180.00 | | 1 696 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 789.00 | 25 217.00 | | 24 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 7 901.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 9 037.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 584.00 | 42 155.00 | | 30 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 807.00 | 1 764 335.00 | | 1 726 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 584.00 | 42 155.00 | | 30 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 906.00 | | 2 600.00 | 1 027 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 430.00 | | | 641 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 476.00 | | 2 600.00 | 386 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 385.00 | 35 807.00 | | 89 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 385.00 | 35 807.00 | | 89 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | 2 202.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 2 202.00 | | 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 065.00 | 216 065.00 | | 216 065.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 881.00 | 332 881.00 | | 332 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 199.00 | 550 199.00 | | 550 199.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |