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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 5 350.00 | 21 420.00 | 26 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 106.00 | 177 686.00 | 29 420.00 | 207 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 916.00 | | 229 916.00 | 229 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 022.00 | 177 686.00 | 259 336.00 | 437 022.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DH Report à nouveau | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
EA Autres dettes | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 170.00 | 166.00 | | 172 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 370.00 | 166.00 | | 80 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 18 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 075.00 | | 18 725.00 | 24 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 075.00 | | 18 725.00 | 24 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UX Autres créances clients | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
ST Autres comptes | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534.00 | | | 534.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |