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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 127.00 | 145 105.00 | 128 021.00 | 273 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 477.00 | 145 455.00 | 128 021.00 | 273 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 426 693.00 | | 426 693.00 | 426 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 318.00 | | 429 318.00 | 429 318.00 |
110 Total général Actif | 702 795.00 | 145 455.00 | 557 339.00 | 702 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 415 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 868.00 | 25 457.00 | | 28 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 857.00 | 4 500.00 | | 3 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 725.00 | 29 957.00 | | 32 725.00 |
242 Autres charges externes. | 13 503.00 | 17 182.00 | | 13 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 5 727.00 | | 5 095.00 |
252 Charges sociales | 1 249.00 | 395.00 | | 1 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | 12 218.00 | | 7 376.00 |
262 Autres charges | | 297.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 223.00 | 35 819.00 | | 27 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 502.00 | -5 861.00 | | 5 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 1 680.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285 191.00 | -7 541.00 | | 285 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 438.00 | | | 435 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134 429.00 | | | 134 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |