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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 1 264.00 | 1 022.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 31 854.00 | 26 697.00 | 5 157.00 | 31 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 782.00 | 29 254.00 | 14 528.00 | 43 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 851.00 | 60 036.00 | 25 815.00 | 85 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 325.00 | 919.00 | 55 406.00 | 56 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 076.00 | 5 956.00 | 100 120.00 | 106 076.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 484.00 | 6 875.00 | 329 608.00 | 336 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 335.00 | 66 911.00 | 355 424.00 | 422 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DH Report à nouveau | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 394.00 | | | 276 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 424.00 | | | 355 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 339.00 | | 15 464.00 | 76 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 952.00 | 85 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952.00 | 78 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 945.00 | | 15 464.00 | 68 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 287.00 | 8 701.00 | 5 952.00 | 57 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 591.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | 8 110.00 | 5 952.00 | 56 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 919.00 | | | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 4 784.00 | 75.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 4 784.00 | 75.00 | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 4 784.00 | 75.00 | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 784.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 070.00 | 11 960.00 | 49 109.00 | 61 070.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 575.00 | 116 483.00 | 5 092.00 | 121 575.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 970.00 | 149 860.00 | 49 109.00 | 198 970.00 |