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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
AP Constructions | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 651.00 | 5 339.00 | 14 311.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 385.00 | 31 568.00 | 78 816.00 | 110 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 422.00 | 49 957.00 | 298 464.00 | 348 422.00 |
BT Marchandises | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CF Disponibilités | 280 969.00 | | 280 969.00 | 280 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 942.00 | 49 957.00 | 681 985.00 | 731 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 374.00 | 286 829.00 | | 304 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 441.00 | 57 544.00 | | 169 441.00 |
DL TOTAL (I) | 477 115.00 | 347 673.00 | | 477 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 624.00 | 27 536.00 | | 17 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | 1 651.00 | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 89 160.00 | | 51 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 776.00 | 49 510.00 | | 93 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 869.00 | 180 876.00 | | 204 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 985.00 | 528 549.00 | | 681 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 279.00 | 180 876.00 | | 197 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 753.00 | | 1 669.00 | 346 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 049.00 | | 1 669.00 | 136 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 762.00 | 15 418.00 | | 32 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 15 418.00 | | 29 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 625.00 | 10 035.00 | 7 590.00 | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 139.00 | 73 902.00 | 6 237.00 | 80 139.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 870.00 | 197 280.00 | 7 590.00 | 204 870.00 |