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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 42 033.00 | 9 966.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | 42 033.00 | 9 966.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801.00 | | 26 803.00 | 26 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 803.00 | 42 033.00 | 36 770.00 | 78 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 602.00 | | | -41 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
DL TOTAL (I) | -11 823.00 | | | -11 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 633.00 | 10 400.00 | | 31 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 633.00 | 10 400.00 | | 31 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 606.00 | | | 606.00 |
YT Sous‐traitance | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 453.00 | | | 33 453.00 |