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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 197.00 | 262 188.00 | 81 009.00 | 343 197.00 |
040 Immobilisations financières | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 095.00 | 270 860.00 | 415 235.00 | 686 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
084 Disponibilités | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 249.00 | | 321 249.00 | 321 249.00 |
110 Total général Actif | 1 007 344.00 | 270 860.00 | 736 484.00 | 1 007 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 461.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 175 881.00 | | | 1 175 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
230 Autres produits | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 773.00 | | | 1 192 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 375 912.00 | | | 375 912.00 |
252 Charges sociales | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 065 376.00 | | | 1 065 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 117.00 | | | 675 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |