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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 243.00 | | 4 046 243.00 | 4 046 243.00 |
BZ Autres créances | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
CF Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 194.00 | | 165 194.00 | 165 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 438.00 | | 4 211 438.00 | 4 211 438.00 |
CU Autres participations | 4 046 243.00 | | 4 046 243.00 | 4 046 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 020.00 | 1 261 020.00 | | 1 261 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 218.00 | 24 355.00 | | 29 218.00 |
DH Report à nouveau | 44 326.00 | 23 358.00 | | 44 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 259.00 | 97 260.00 | | 29 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
DK Provisions réglementées | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 892.00 | 1 405 993.00 | | 1 513 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 296.00 | 59 547.00 | | 1 940 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 580.00 | 33 343.00 | | 41 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 077.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 53 364.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 673 829.00 | 534 486.00 | | 673 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 546.00 | 685 818.00 | | 2 697 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 438.00 | 2 091 811.00 | | 4 211 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | 59.00 | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | -59.00 | | 5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | -678.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 644.00 | 100 001.00 | | 111 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 385.00 | 2 741.00 | | 82 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 259.00 | 97 260.00 | | 29 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 020.00 | | 2 086 223.00 | 1 960 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 046 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 020.00 | | 2 086 223.00 | 1 960 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 829.00 | 673 829.00 | | 673 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 296.00 | 286 128.00 | 1 169 086.00 | 1 940 296.00 |
VI Groupe et associés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 546.00 | 1 043 378.00 | 1 169 086.00 | 2 697 546.00 |