| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 10 967.00 | 2 008.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 14 673.00 | 36 095.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 425.00 | 25 640.00 | 39 784.00 | 65 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 124.00 | | 225 124.00 | 225 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 548.00 | 25 640.00 | 264 908.00 | 290 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 334.00 | 51 546.00 | | 57 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 618.00 | 31 788.00 | | 26 618.00 |
DL TOTAL (I) | 105 952.00 | 105 334.00 | | 105 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 534.00 | 44 277.00 | | 35 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 203.00 | 34 035.00 | | 34 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 393.00 | 40 078.00 | | 34 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 322.00 | 40 964.00 | | 52 322.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 915.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 956.00 | 161 812.00 | | 158 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 908.00 | 267 145.00 | | 264 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
FD Production vendue biens | | 8 900.00 | 8 900.00 | |
FG Production vendue services | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 475.00 | 8 900.00 | 566 375.00 | 557 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 4 758.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 376.00 | 483 271.00 | | 566 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 758.00 | 451 482.00 | | 539 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 618.00 | 31 788.00 | | 26 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592.00 | 11 048.00 | | 14 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 1 555.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 9 493.00 | | 5 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 534.00 | 8 875.00 | 26 659.00 | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 400.00 | 68 718.00 | 1 682.00 | 70 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 956.00 | 132 297.00 | 26 659.00 | 158 956.00 |