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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 750.00 | | 697 750.00 | 697 750.00 |
CF Disponibilités | 1 165 834.00 | | 1 165 834.00 | 1 165 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 209.00 | | 1 876 209.00 | 1 876 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 209.00 | | 3 876 209.00 | 3 876 209.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 012.00 | | | 4 001 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
DH Report à nouveau | -266 929.00 | | | -266 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 984.00 | | | 3 870 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 209.00 | | | 3 876 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |